米 シカゴ購買部協会景気指数
22：45発表
・米 シカゴ購買部協会景気指数（７月） 50.8 前回発表値：49.6
2008年07月31日
米 GDP発表
21：30発表
・米 GDP（第２四半期） 1.9％ 前回発表値：1.0％ ・・・市場予想2.3％
・米 新規失業保険申請件数 44.8万件 前回発表値：40.6万件
原油在庫統計発表
7/30日付けの米原油在庫統計です。
・DOE（米エネルギー省）統計
原油在庫 －８．１万バレル 前回発表値：－１５５．８万バレル
ｶﾞｿﾘﾝ在庫 －３５２．５万バレル 前回発表値：＋２８４．７万バレル
留出油在庫＋２３９．６万バレル 前回発表値：＋２４１．９万バレル
・API（全米石油協会）統計
原油在庫 －２１３．０万バレル 前回発表値：＋１１３．９万バレル
ｶﾞｿﾘﾝ在庫 －３７８．８万バレル 前回発表値：－１１８．７万バレル
留出油在庫 －５８．７万バレル 前回発表値：＋５３．８万バレル
若干ながらも在庫減少という数字になっています。下落基調にある原油価格にどう影響を与えてくるのか、注目されるところ。節目というよりも大台の１２０ドル割れにも近く、１１０ドル台に入ると１００ドル台もすぐ視野に入ってくるのではないでしょうか。
2008年07月30日
米 ABC消費者信頼感調査
6：00発表
・米 ABC消費者信頼感調査 -47 前回発表値：-41
NY原油一時120.42ドル…レートリンク
２３時の消費者信頼感指数の発表直後の同調するかのようにNY原油が急落。先月初めにつけた直近の最安値１２２．３０ドル／バレルを割り込むとさらに下げが加速し１２０．４２ドルまで一気の下落となった。
この間のドルは対円で108円に乗せたあとの最高値は108.26。ここのところの動きで考えるとこの原油の動きに対してのこのドル円では上げが足りないのではないだろうか。これから上がる余地があっての出遅れなのか、何か理由があって上げていないのか。108円中盤から後半にかけて実需での売り姿勢が強まり買いが控えられ始めていると考えるのが妥当だろう。
２月末に米バーナンキ議長のドル安歓迎発言に端を発して決定的となった今回のドル安だが、現在その上値を試しに行って３度目（過去２回は６月中旬と下旬）という状況。そろそろ、という機運も高まるところではないだろうか。
週末のGDP発表と雇用統計待ちということがまず第一に来るだろうが、その前にNY原油の１２０ドル割れでのドル上昇というシナリオも少なからず残されており、やはり原油相場から目が離せない状況である。
ちなみに私がいつもNY原油を見ているのはNYMEXのｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ…http://www.nymex.com/index.aspx
通常取引の時間外、いわゆる夜間取引の時間帯もﾚｰﾄが更新されており参考にしている。
2008年07月29日
ドル円108円乗せ
２３時発表の米消費者信頼感指数は51.9と前回の50.4から上昇。これを受けてドル円・クロス円が買われドル円は約１ヶ月ぶりとなる108.10台へと上伸した。ドル円の前回高値は6/25の108.41だが、前回と比較するとNY原油の値位置が格段に低くなっており、上値を追いやすい展開となっているのではないだろうか。
米 消費者信頼感指数 上昇
23：00発表
・米 消費者信頼感指数（7月） 51.9 前回発表値：50.4
米 S&P・ｹｰｽｼﾗｰ住宅価格
22：00発表
・米 S&P・ｹｰｽｼﾗｰ住宅価格（５月） -15.78％ 前回発表値：15.3％→15.22％（修正値）
2008年07月28日
独 消費者信頼感
15：10発表
・独 GFK調査消費者信頼感 3.9 前回発表値：3.6（修正値）
2008年07月25日
米 耐久財受注
21：30発表
・米 耐久財受注（6月） 0.8％ 前回発表値：0.0％
英 GDP発表
17：30
・英 GDP（前期比）２Q ０．２％ 前回発表値：０．３％
国内消費者物価指数（７月）
8：30発表
・国内消費者物価指数（７月） 2.0％ 前回発表値：1.3％
2008年07月24日
米 新規失業保険申請件数 速報
21：30発表
・米 失業保険申請件数 40.6万件 前回発表値：36.6万件
英 小売売上高指数発表
17：30発表
・英 小売売上高指数（６月） -3.9％ 前回発表値：3.5％
EU圏経済指標 速報
17：00発表
・独 IFO統計 景気動向(７月) 97.5 前回発表値：101.3
・独 IFO統計 現況評価(７月) 105.7前回発表値：108.3
・独 IFO統計 予想値（７月） 90.0 前回発表値：94.7
・EU 経常収支（５月） -214億ﾕｰﾛ 前回発表値：-92億ﾕｰﾛ
NY原油時間外も軟調
先週の最高値更新から下落を続けているNY原油、今日の時間外でも続落となり最安値１２３．８９ドルとなっている。このままだと前回の安値6/4の122.30ドルがますます意識されるところだが、この勢いならばその抵抗も弱いのではないだろうか。仮に下値突破となるとドルが強含むこととなり108や109どころか110円台というのも見えてくる。対してユーロ円はまだ大台突破の目があり一気の急落は市場心理的にもしにくいところ。とするとクロスでのユーロドル、昨日から下落してきてはいるが1.5600を下回りさらなる下落というのも遠くないかもしれない。
2008年07月23日
速報・MBA住宅ローン申請指数
20：00発表
・米 MBA住宅ローン申請指数 －６．２％ 前回発表値：１．７％
・カナダ 消費者物価指数(6月) ３．１％ 前回発表値：1.0％
NY原油さらに下落
NY原油がさらに軟調になり１６：３０前には安値126.45ドルを記録。この影響でドル円、クロス円が上昇しているがユーロ円は大台を前にして頭打ち状態。このあと１７：３０に予定されているBOE議事録開示での動き次第ではクロスがさらに軟化する可能性もある。
主要通貨７月の動き
７月も残すところ１週間となってきました。ここで今月の各通貨の動きを振り返ってみましょう。
・USD/JPY 高値107.74 安値103.79 --105.30-105.77-106.23（38.2%-50%-61.8%）
・EUR/USD 高値1.6038 安値1.5611 --1.5774-1.5825-1.5875（38.2%-50%-61.8%）
・GBP/USD 高値2.0154 安値1.9650 --1.9843-1.9902-1.9961（38.2%-50%-61.8%）
・EUR/JPY 高値169.88 安値165.31 --167.16-167.60-168.13（38.2%-50%-61.8%）
・GBP/JPY 高値214.06 安値207.99 --210.31-211.03-211.74（38.2%-50%-61.8%）
NY原油や金融不安など他の金融商品に左右されることが多い月となっているように思います。ドルの高値を記録したのが７月７日でNY原油の急落もこの時期。また、先週からのNY原油下落で今もドルが上げやすくなっている、といった格好。そのNY原油の直近の安値は６月の123ドル台。ここまで下がる可能性があることを考えると、USD/JPYで１１０円というのもそう遠くないかもしれません。
2008年07月22日
カナダ・小売売上高発表
21：30発表
カナダ・小売売上高（５月） 0.4％ 前回発表値：0.6％
日経平均一時１３０００円超
連休明けの東証では日経平均が上昇し一時１３０１３．５４円となった。
クロス円の動向が注目されるが、中でも最高値を堅調に更新しつつ１７０.0の大台を目指しているＥＵＲ／ＪＰＹが最大の注目。先日のおなじくユーロがらみでのＥＵＲ/ＵＳＤの１．６乗せでも最高値を更新しつつ思惑で売り買いが交錯という状況で、今回も似たような状況になってきている。
昨夜の最高値で169.88と次に伸びたらそのまま更新という流れもできてきており後はきっかけ待ちといったところか。日経平均の終値と今夜の米時間でのリッチモンド連銀指数で動くことになるのだろうか。
2008年07月18日
NY原油 ３日続落、３日で１１％下げ
ＮＹ原油先物が３日続落し、最も活発な９月物で一時129.90ドルとなりこの３日で１１％もの下落幅となっている。ここまで一気の下げだとさすがに買われ始め今のところ時間外取引では上昇している。１３０ドル割れという大台を見たことで達成感も出てきているのだろう。先日来報じられてきたＮＹ原油１バレル１５０ドルへ上昇する前の下落なのか、ここまでの下落で投機筋の買いポジション整理が進むのか。
ハリケーンシーズンに入るということもあり、目先はこの押しを買われると考え上値が今回の下げの６１．８％戻しでもあり大台でもある１４０ドル程度、下値は前回安値６月５日の１２２．３０ドルと考えていいのではないだろうか。
そうなった時のドル、今月に入ってからは不透明感や不安感といったネガティブな、言ってしまえば「なんとなく」売られていただけに下値を探りやすい状況にあり、今回の安値103.79と103円台を見たことで一応の達成感はあるもののデイリーチャートでは上昇トレンドに入ったとは言いにくいのが現状だろう。
下落してきたとはいえ、まだまだ原油相場を見ながらの状況には変わりはなく、引き続き注視していきたい。
2008年07月17日
ドル円一時103円台からの戻りは本物か
昨夕からのダウ先物の下落による下落で５月以来となる103.85を割り込んだドル円。その後原油先物が大きく値を下げたことでの相対的なドル買いと前回のFOMC議事録が利上げに前向きな内容だったことで今朝未明から大きく値を戻し105円前後の動きになっている。やはりここのとこと原油先物の節目とされていた１３５ドルを割り込んだのが大きい。在庫増が背景にあるということだが、これからハリケーンシーズンに入るということもあり今後の動向が注目される。
しかし、それ以上に気になるのはやはり住宅市場の動向。午前２時発表のNAHB住宅市場指数が１６ポイントと悪化し、史上最低を更新。実はこの指数、多くの景気指数と同様に５０が景気好悪の分かれ目とされている。つまり５０以上で好況、５０以下で不況。その中で１６なのだからリセッション入りがどうこうというレベルの問題ではない。住宅市場に端を発したいわゆるサブプライム問題はまだまだ長引きそうである。
その中でのこのドルの戻り。まだ上値は重いと見てドルのロングでの仕掛けは二の足を踏むところ。今月に入っての高値と昨日の安値での38.2％＝105.30や50％＝105.75といったところを見てからでも遅くないのではないだろうか。
2008年07月16日
日本・第三次産業活動指数発表
08：50発表
・日本 第三次産業活動指数（５月）-前月比 -0.2％：前回発表値 1.8％
レンジ下抜け＋議会証言で大動き
昨日の日経平均の安値引けからドル円・クロス円を中心に売られてとうとうここのところのレンジを下抜けてしまったと思ったらドイツ・ＥＵ圏のＺＥＷ景況感調査の予想以上の悪化でその流れが確定的に。そして注目のバーナンキＦＲＢ議長の議会証言では「景気見通しには重大な下振れリスクがある」「インフレ見通しは異常に不透明」「成長に対するリスクは下向きインフレに対するリスクは上向き」などと口をついて出るのはネガティブなものばかりとなり、ＥＵＲ/ＵＳＤの史上最高値更新の引き金となりました。同様にドル円でも安値となり６週間ぶりの安値104.13を一時つけるうごきとなっています。
その後に行われたポールソン財務長官の証言では懸案の政府系住宅金融会社、とくにファニーメイとフレディマックに関して公的資金の投入や国有化は現時点では考えていないという発言がなされ、市場全体の不透明感をさらに高める結果となってしまっています。
この公的資金投入に否定的な発言とバーナンキ議長の発言でドル売りの流れが決定的となったのが昨日の動きだったのではないでしょうか。とくにこのバーナンキ議長の発言、先般のＦＲＢ会合での声明で「成長に対するリスクは減少」という表現になっていたのが６月２５日のことで、まだ記憶に新しいところ。数段ネガティブなものになっており、この印象を打ち消してドル買いに転換するまでには時間がかかりそうです。
2008年07月15日
クロス円軟調、ドル円再び105円台
日経平均は前引けで前日比193.20円安の12816.96円。午前中の最安値が12802.11円と一時前日比200円以上安くなっています。これを受けてクロス円が軟調に推移。
ドル円は先週の105.64だけではなく約２週間ぶりとなる105円割れも意識されるところ。今日から明日にかけ米バーナンキFRB議長の議会証言や米消費者物価指数の発表があり、その影響次第ではさらなるう安値にも警戒が必要です。
日経平均続落でスタート・クロス円軟調
米NYダウの軟調さと相変わらずの米住宅関連の与信問題で日経平均が続落。寄付きから２００円近く下げてきており、昨日の時点での５日・２５日のデッドクロスというチャート上での印象も芳しくない状況。
さきほど発表になったNZ第２四半期の消費者物価が大きな伸びを見せ、先日発表のGDPがマイナスだったことと併せてスタグフレーション懸念再燃が嫌気されたとみることもできるのではないでしょうか。
これにつられるようにクロス円が下落しています。大引けでも１３０００円を下回るようだと４月１５日以来３ヶ月ぶりとなります。指標としても午後からは日銀政策金利、１３時に新規マンション販売、１５時に日銀の月例経済報告、１６時半に白川総裁の会見となかなかの顔ぶれ。
日銀政策金利はお決まりの0.50％決着となるとは思いますが、あれだけもめにもめた日銀人事なのだからそろそろ選ばれたからには存在感を示して欲しいところです。今のままでは日銀総裁が交代したことさえ知らず、現総裁が福井氏だと思っているかたも少なくないのではないでしょうか。まぁ、福井氏の存在感がどうだったのかと問われれば返答に困るところですし、私自身日銀総裁で名前が出てくる筆頭は速水氏か三重野氏といったところなので人の振り見て我が振りなおせといったところですが。
ＮＺ 消費者物価指数発表
07：45
・ＮＺ 消費者物価指数（第２四半期） １．６％ 前回発表値：０．７％
2008年07月14日
米金融不安再び。
まるで昨年の今頃を見ているようである。金融不安が台頭しドル売りやクロス円の上昇から他通貨が上昇…。昨年はこの時期にGBP/JPYが最高値を記録し今年はEUR/JPYが史上最高値を更新、170.0もいよいよ射程圏内に捕らえてきた。
先週まではドル円106.0-108.0のレンジで見てよかったとは思うが、今週は先週よりもさらにネガティブな市場イメージになる可能性があり少し拡大し105.50-108.00程度で臨みたい。指標としては政府系住宅金融への動向と民間金融各社の決算発表、発言としては明日深夜（日本時間23時）に予定されているバーナンキFRB議長の議会証言が予定されている。この議会証言、年２回の定例のものなのだが、前回２月下旬の議会証言はドル安容認発言や金融機関破綻が示唆されたことでドル円９５円台を目指すきっかけになった金融委員会での証言。ビッグサプライズになる可能性も秘めており、その内容が大変注目される。
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某国のようにミサイルの発射実験をしながら射程圏を探るのでは
2008年07月12日
サブプライム問題まだまだ。
１２日のＮＹ株式市場は128.48ドル安の11100.54ドルで引けた。マイナスサイドで始まりプラスサイドに乗せることがなかっただけではなく、一時11000ドル割れ（安値10977）を見るなど終始軟調な内容。
なかでも大きかったのは政府系金融機関ファニーメイとフレディマックに対しての国有化検討の話。それぞれ正式には連邦住宅抵当金庫と住宅貸付抵当公社と文字通りの政府系の住宅ローン企業というのだからただごとではない。おかげでこの２社の株価は昨日１日だけで５０％の下落。国有化された際の政府買取株価を考えるとほぼ紙切れ同然になってしまうということだからこの下落も無理のない話だろう。
これを受けての週明けの日本市場、簡単に上昇するような力もなければそういった環境にもなく今週辛うじてキープした13000円台も簡単に割り込み週央の日銀政策金利もまた据え置きとなるのではないだろうか。新総裁になりインフレ懸念もありそろそろ利上げも、と言われてはいるがこの状況では白川総裁の影はまだまだ薄いままになりそうだ。
2008年07月11日
米 ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指数
22：55
・米ミシガン大消費者信頼感指数（６月） 56.6 前回発表値：56.4
米 貿易収支・カナダ国際商品貿易その他
21：30発表
・米 貿易収支（５月） -598億ドル 前回発表値：－６０９億ドル
・米 輸入物価指数(５月) ２．６％ 前回発表値：2.3％
・加 国際商品貿易（５月） 55億カナダドル 前回発表値：51億カナダドル
ＮＹ原油再度１４５ドル台
ＮＹ原油が再度上昇中。先日の史上最高値からの下落で１３５ドルで跳ね返され、その戻りにここのところの中東情勢やナイジェリアで政情不安といういわゆる地政学リスクから買いが集まり再び１４５ドル台突入となっている。直近限月は08年８月限だが、もっとも取組の多いものはそのひとつ先の９月限であり、この９月限を考えると１４６ドルに乗せてきていることになる。
指標として使用されるのは直近限月であるので最高値更新とは表記上はならないだろうが、実質的には１４６ドル台と最高値更新となっていると言ってもいいだろう。
ただしこの数字は時間外取引のもの。本取引ではさらに上昇してくる可能性も孕んでおり、昨日から動きが少なくなってきているところで動き出すきっかけになるかもしれない。
注目はEUR/JPYの１７０.0突破。こちらは金価格に連動する動きをみせることが多く、ＮＹ金も原油に引っ張られて950ドル乗せで堅調に推移していることで期待できるのではないだろうか。
日中の指標
動きの少ないところですが、今日発表になった日本の主な指標だけ。
13：30
・日本 鉱工業生産（５月） 2.8％ 前回発表値：2.9％
・日本 稼働率指数（５月） 2.2％ 前回発表値：-0.7％
14：00
・日本 消費者態度指数（６月） 32.9 前回発表値：34.1
2008年07月10日
米 新規失業保険申請件数
21：30
・米 新規失業保険申請件数 34.6万件 前回発表値：40.4万件
英 BOE政策金利発表
20：00発表
英 BOE政策金利 5.00％ 前回発表値：5.00％（据え置き）
やはりきっかけ待ちと今夜の指標
今日の日経平均、ＮＹダウの下落を受けて12900円台で寄り付き、午後になって値を戻したものの上値が重く大引けは15.08円高の13067.21円となった。日中の各通貨の動きも同様で、ＢＯＥ金利発表控えているという面もなくはないだろうがなんとも動きが少ない。
そのＢＯＥ政策金利も昨日発表のネーションワイド消費者信頼感指数が統計開始以来の最低水準である６１という数字であり、また原油や商品価格が高止まりを続ける中にあってはなんとも動きづらいところ。大方の予想通り据え置きとなる可能性が高い。こうなると何かのきっかけがあれば現状で動きたくても動けなかったストレスが一気に噴出するだろうが問題はそのきっかけが何かということ。ドル円108.00乗せでも前回のように戻される可能性もあり108.50突破が待たれるところ。EUR/USDであれば1.56割れといったところか。同様にNY原油の１３５ドル割れというものもドル買いの要因になりやすく、注意をしておきたい。
-今夜の指標-
20：00 英 BOE政策金利
21：30 米 新規失業保険申請件数
金利一覧-2007
各国政策金利金利一覧
2007年
青字は引き上げ
赤字は引き下げ
「↓」は据え置き
「－」は定例会合なし
日銀
FRB
BOE
ECB
RBNZ
RBA
BOC
SNB
１月
0.25％
5.25％
5.25％
3.50％
7.25％
6.25％
4.25％
2.00％
２月
0.50％
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
３月
↓
↓
↓
3.75％
7.50％
↓
↓
2.25％
４月
↓
↓
↓
↓
7.75％
↓
↓
↓
５月
↓
↓
5.50％
↓
↓
↓
↓
↓
６月
↓
↓
↓
4.00％
8.00％
↓
↓
2.50％
７月
↓
↓
5.75％
↓
8.25％
↓
4.50％
↓
８月
↓
↓
↓
↓
↓
6.50％
↓
↓
９月
↓
4.75％
↓
↓
↓
↓
↓
2.75％
10月
↓
4.50％
↓
↓
↓
↓
↓
↓
11月
↓
↓
↓
↓
↓
6.75％
↓
↓
12月
↓
4.25％
5.50％
↓
↓
↓
4.25％
↓
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2008年07月09日
ユーロ圏GDP前期比 0.7%
18：00発表
・ユーロ圏 GDP確報値（第１四半期） 0.7％ 前回発表値：０．８％
・ユーロ圏 GDP確報値 同上・前年比 2.1％ 前回発表値：２．２％
G7→G8→G13？
今日までの日程で行われたG8、主要国首脳会議ではG5と言われる５ヵ国が「拡大会合」として参加していた。G5、中国・インド・ブラジル・メキシコ・南アフリカの新興国グループのことでこの５ヵ国だけで世界の人口の４２％を占める。G8全体の人口が世界人口比で１２．５％という比率であることを考えると民主主義を標榜する国が多数を占めるG８としては看過できないしだろうし、温室効果ガス削減という題目においては考慮しなければならない存在だろう。
来年のイタリアサミットから参加も、という話も出ているようだがG8の歴史を見てみると少なくともまだ数年はかかりそうな気配。1975年に従来のG7からカナダを除く米・英・伊・独・日・仏６ヵ国でスタートしたものが翌年にカナダを加えてG7となり、冷戦終結後の1991年に当時のソ連が枠外参加を経て2003年に全会議に正式参加となって現状のG8となっている。
しかし、2007年のGDPの国別順位上位８ヵ国を見てみると、
1アメリカ
2日本
3ドイツ
4中国
5イギリス
6フランス
7イタリア
8スペイン
となっており、G8＝先進国首脳会議とは呼ばなくなったのもうなずける。
仮にG１３として１３ヵ国を見ると、
9カナダ
10ブラジル
11ロシア
12インド
13韓国
というもの。これだと将来的にG13になったとしてもメキシコが抜けているだけで特に遜色なく、近い将来サミット＝先進国首脳会議という呼び名が復活するかもしれない。
極小レンジはきっかけ待ち？
NY原油市場が５ドルから６ドル弱下げて豪ドルやNZドルといった資源国通貨といわれるものが下げを見せる中で、主要国通貨では動きが少なくなってきています。今週は特に大きな指標の発表もなく手控えムードはないはずなのですが、今回の原油の下げが一時的なものとみて反発を待っている向きが大勢のような気がします。先月来の原油１５０ドル発言を受けて上昇を始めた原油ですから、ワンタッチでもその数字を見るまでは達成感など出てきはしないのではないでしょうか。
原油の押し目買いというシナリオを想定するなら、その裏返しとしてドルの戻り売りというものを考えつつ臨んだほうがいいしょう。
2008年07月08日
バーナンキ議長議会証言でドル円・クロス円上昇
２１時に始まった米議会でのバーナンキ議長の議会証言では、プライマリーディーラー向け貸出制度を来年以降も延長することが示唆されたり、証券会社や投資銀の監督を行ううえでの法整備の検討が示されたりと量的にも法的にも支援する姿勢が示されました。ただし、政府に対しては破産寸前の証券会社の清算方法の検討を要請したり、その清算の際には財務省が主導的な役割を果たすように求めたりと、その証券会社の清算が目前にあるかのうような際どい注文もありました。
しかしながら全体的には好感される内容だったことで前日からリスク回避がらみで下げていたドル円・クロス円が値を戻してきており、日中の日経平均の下落を受けて下げた分を取り戻している格好です。
今夜はNY原油が下げてもおり、ドルがどこまで値を戻すか注目されます。
英 DCLG住宅価格
17：30発表
・英 DCLG住宅価格（５月） ３．７％ 前回発表値：４．９％
市場予想が３％台の前半というものが多かっただけにポンドが僅かながらではあるものの反発を見せています。今夜は欧州圏での指標の発表が特になくＮＹダウの動きを見ながらとなりそうですが、昨日は引けにかけて下落して終わりそれを受けた日経平均が大幅反落とあまり良い雲行きではありません。
ドル円105.50-107.50というレンジが想定されますが、105.50を抜けると105.00まで試しに行く可能性もあり、それによるクロス円のつれ安も起こり得ます。21：00過ぎに米ＦＲＢバーナンキ議長の講演が予定されておりその時間帯にも注意が必要です。
2008年07月07日
英 ５月鉱工業生産発表・その後１時間の動き
17：30発表
・英 鉱工業生産（５月） -0.8％ 前回発表値：0.2％
・英 製造業生産高(5月) -0.5％ 前回発表値：0.1％
17：30-18：30の主要通貨
USD/JPY 17：30:107.65、H:107.66、L:107.44、18：30:107.53
EUR/USD 17：30:1.5622、H:1.5658、L:1.5619、18：30:1.5648
GBP/USD 17：30:1.9707、H:1.9723、L:1.9681、18：30:1.9692
EUR/JPY 17：30:168.16、H:168.28、L:168.11、18：30:168.23
GBP/JPY 17：30:212.16、H:212.16、L:211.67、18：30:211.75
※時間は日本時間、ﾚｰﾄはフィリップファイナンシャルスのものと使用しています。
サミットの日程と今週の要人発言
先週末のサミットと米独立記念日がらみでのポジション調整を含めたドル売りの流れから一転、週明け月曜日の今日は今朝からの日経平均の上昇も追い風になりドルが堅調に推移している。円、ユーロ、ポンドそれぞれに対して６／２３日以来の高値をつけており、ドル円に関してはレンジの域を出ていないものの対ユーロと対ポンドに関してはこの調整がここで終わるのか再度下落するのかEUR/USD1.5630・GBP/USD1.9750とちょうど節目とも言えるライン。
これで今週大きな指標でもあればそれを意識してのポジション取りや指値のオーダーも組みやすいのかもしれないが、今週は大きな指標の発表予定がないうえにその内容や意味合いに即応しにくい要人発言が並んでいる。
明日以降の主なものは以下。（日時は日本時間）
7/8(火)
21：00 バーナンキFRB議長講演
7/9(水)
16：00 ECBトリシェ総裁 ECB年次報告に関して議会出席
7/10(木)
23：00 バーナンキFRB議長 議会証言
また、本日から始まった北海道・洞爺湖サミットの主な日程は以下。
7/7(月)
午後 拡大会合 ワーキングランチ・ワーキングセッション
Ｇ８＋アルジェリア・エチオピア・ガーナ・ナイジェリア・セネガル・南アフリカ・タンザニア各国首脳とアフリカ連合委員長
夜間 レセプション行事
7/8（火）
午前 Ｇ８ワーキングセッション
午後 Ｇ８集合写真撮影・ワーキングランチ・ワーキングセッション
夜間 ワーキングディナー
7/9（水）
朝 拡大会合 ワーキングセッション
Ｇ８＋ブラジル・中国・インド・メキシコ・南アフリカ各国首脳
午前 主要経済国会合
Ｇ８＋オーストラリア・ブラジル・中国・インド・インドネシア・メキシコ・韓国・南アフリカ各国首脳
昼 写真撮影・ワーキングランチ
Ｇ８＋オーストラリア・ブラジル・中国・インド・インドネシア・メキシコ・韓国・南アフリカ各国首脳
午後 議長記者会見
以上のような流れとなっている。
拡大会合のすべてに世界でも随一の資源国南アフリカが参加しているのが昨今の状況を反映しているのではないだろうか。
2008年07月04日
動きが少ないときにも頭を使ってみましょう。
頭の体操にこういうのはいかがでしょう？
体操どころか全力疾走にもなりかねませんが。
体操が終わったらまた為替を。。
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日経平均下落は歓迎すべき？
昨日まで１１営業日連続で下落している日経平均、今日の終値でも27.51円安い１３２３７．８９円と下落し１２営業日連続と記録を伸ばした。営業日ベースでの数字なので実質約半月もの間下落していることになる。
しかし、これはある意味歓迎すべきことなのかもしれない。周知の通り今日はアメリカの独立記念日。昨夜のイベントをこなした（ＥCB利上げとトリシェ総裁の利上げ消極姿勢が示された会見もあったが）あとはあまり動かず閑散模様。独立記念日が金曜だったことで連休となり徐々にポジション解消が進み商い手控えという動きになっている。
ポジション解消、つまり決済の注文。受け渡しを伴わない決済の場合であり、言うまでもなく買いポジションを持っている場合には売り決済注文であり逆に売りポジションを持っているときには買い決済注文を出すということになる。カンの良い方はここまで書くともうお分かりだろうが、この米連休がらみでの金融全体のポジション解消と商い手控えが東証下落に関係しているのではないだろうか。
昨年度の統計での東証の外国人投資家の持ち株比率は25.5％と過去最高を記録した。市場参加者のじつに４分の１が決済注文中心またはいない状態での相場つきで下落ということは売り決済が多かったとも読むことができるだろうし、逆に言うとそれまでは買われていたと言えるだろう。
今回の下落が５４年ぶりのものと、ともすれば悲観的に騒がれているが５４年前の外国人投資家の持ち株比率は1.2％。今とはまったく状況が違うことで比較対象とはなり得るはずもなく、報道によって数字が一人歩きしている好例と言えるだろう。来週の日経平均が楽しみだ。日本時間で月曜までは海外ではまだ手控えムードが残っているかもしれず、遅くとも火曜あたりには上昇の目を見たいものである。
※外国人投資家の持ち株比率はこちら・・・（東証Webサイト・最上部pdfファイル）
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2008年07月03日
米雇用統計発表
21：30
・米 非農業部門雇用者数変化 -6.2万人 前回発表値：-4.9万人
・米 失業率 5.5％ 前回発表値：５．５％
・米 新規失業保険申請件数 40.4万件 前回発表値：38.4万件
ＥＣＢ政策金利発表後の動き
先ほど発表になったＥＣＢの政策金利は大方の予想通り0.25％の引き上げとなった。通常であればこれでユーロが買われて上昇してもおかしくはないが、この引き上げが「織り込み済み」という言葉以上に既定路線で機械的な利上げであったこと、このあと21：30にトリシェ総裁会見と米雇用統計の発表が控えていることで上がるどころか僅かながら下げる結果となっている。
このあと21：30の会見と発表次第ではこの動きたくても動けなかったフラストレーションが一気に噴出し大動きになることも考えられる。明日は米市場が休みにあたることもありポジションを軽くすることを考えながらのトレードに徹したほうがいいだろう。
ＥＣＢ 政策金利発表
20：45発表
ＥＣＢ政策金利 ４．２５％（0.25％引き上げ）
欧州各国 ＰＭＩサービス業発表 ポンド下落
１７：３０に発表になった英ＰＭＩサービス業、前回の49.8から47.1へと悪化しました。１７：００のユーロ圏のものが前回49.5から今回49.1、ドイツが前回53.3から52.1へという推移だったのに比べれば下げ幅が大きく発表直後ポンドの急落につながりましたが、発表後10分ほど経つと売られすぎから戻してきています。
今夜のＥＣＢ金利発表を睨んで欧州系通貨はナーバスな展開になることが予想されますのでご注意ください。
日経平均は５４年ぶり１１営業日続落
実に４３年ぶりとなった日経平均の続落振りから明けた今日、その記録が継続されるのかここで止まるのか注目が集まった日経平均、結局は今日も下落し１９５４年以来５４年ぶりの１１営業日続落となった。この１９５４年当時は１５営業日連続の下落だったとのことで、さすがにそこまでは、とも思うが今の状況ではあり得ない話でもないのではないだろうか。今年の年初来安値１１６９１円までは１５００円以上あり、これを割り込むまではまだ遠く、１３０００円をめぐっての攻防に注目が集まる。
このあと夜間には20：45にECB金利発表、21：30には同中銀トリシェ総裁の会見、同時に米非農業部門雇用者数変化と失業率（いわゆる雇用統計）、新規失業保険申請件数の発表が控えている。通常この雇用統計は毎月第一週の金曜に発表されるが今年は明日金曜が７月４日でアメリカの独立記念日にあたり前倒しになっているので注意されたい。
2008年07月02日
米 ＡＤＰ雇用統計
21：15発表
・米 ＡＤＰ雇用統計（６月） －７．９万人 前回発表値：４．０万人
ユーロ圏 生産者物価指数発表
18：00発表
・ユーロ圏生産者物価指数（５月） 前月比 1.2％ 前回発表値：0.8％
・ユーロ圏生産者物価指数（５月） 前年比 7.1％ 前回発表値：6.1％
ドル上昇 一時106.50
英建設業ＰＭＩ指数が予想を大きく下回る38.8という発表だったことでＧＢＰ/ＵＳＤを中心にポンドが下落。相対的にドルが上昇し6/27以来となる106.50を越えてきた18：00現在の最高値はドル円で106.54。これがさらに伸び106.60を上回ってくるようだとさらに上伸する可能性もある。
４３年ぶり日経平均１０日続落
今日の日経平均は13286.37円と前日比176.83円安で引け、東証の引け前後には一時円売り圧力が強まった。日中安く、引けにかけて高かったＮＹダウとは好対照。実際のところそのＮＹダウも50.2と好調だったＩＳＭ指数が無ければ続落となっていた可能性もあるだけに、今回のＩＳＭ指数は重要だったといえる。周知のことかもしれないがこの指数は５０が景気好悪の分かれ目とされており、５０．２だった今回は景気が良くなっているとセオリーどおりであれば見ることができるが、価格指数が91.5と約３０年ぶりの高水準となっていることで現状の不安要素が何であるかが如実に示されているのではないだろうか。
このＩＳＭ指数がなければドル円105.00割れも充分考えられただけにダウ上昇と併せて今回の数字の
意味合いは推して知るべしといったところか。今日明日は米雇用関連の指標の発表があり、米